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电银付大盟主(dianyinzhifu.com):公募侧袋机制出炉 投资者保障再加码

admin2021-07-25216

  外汇天眼APP讯 : 自去年8月16日至9月1日公然征求意见后,克日公募基金侧袋机制正式出炉。

  据证监会官网7月10日晚间公布的新闻,为进一步提升公募基金风险防控能力,更好地珍爱投资者合法权益,借鉴境外市场成熟履历,证监会克日公布《公然召募证券投资基金侧袋机制指引》(以下简称《指引》),8月1日起正式施行。

  业内人士指出,《指引》是公募基金估值整理系统的又一次升级,厚实了公募基金的流动性风险管理工具,能够缓解特定情形下因基金赎回引发的潜在系统性风险,也可提防先赎占优等行为,保障投资者合法权益。

  估值整理系统再升级

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  作甚侧袋机制?《指引》明确,侧袋机制是指将基金投资组合中的特定资产从原有账户星散至一个专门账户举行处置整理,目的在于有用隔离并化解风险,确保投资者获得公正看待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实行时代,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户。详细看,特定资产包罗:一是无可参考的活跃市场价格且接纳估值手艺仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;二是按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;三是其他资产价值存在重大不确定性的资产。

  简而言之,侧袋机制是在相符法定条件下将难以合理估值的风险资产从基金组合资产中星散出来举行处置整理,确保剩余基金资产正常运作的机制。《指引》进一步划定了侧袋机制的启用条件、实行程序等要求。

  主袋账户方面,基金管理人应依法保障主袋账户份额持有人享有基金条约约定的赎回权力,但申购时基金管理人应根据主袋账户运作情形合理确定申购政策。同时,鉴于侧袋账户资产已进入待处置整理状态,因此要求基金的投资运作指标和业绩指标以主袋账户资产为基准举行盘算,并给予基金管理人一定限期对投资组合举行调整。对于侧袋账户,在侧袋机制实行时代,不得解决侧袋账户申购赎回。特定资产恢复流动性后,基金管理人应按照持有人利益最大化原则,接纳将特定资产予以处置变现等方式,实时向侧袋账户份额持有人支付对应款子。

  值得注意的是,在用度安排上,允许基金管理人遵照法律法规和基金条约约定,将与侧袋账户有关的用度从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现后方可列支,且不得收取管理费及业绩待遇。估值核算方面,因侧袋账户资产价值存在重大不确定性,为制止发生误导,基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额净值。此外,《指引》还对审计监视做了要求,在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,基金管理人应实时约请会计师事务所举行审计并披露专项审计意见。

网友评论

10条评论
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